PlanCaixa Estalvi


 

Versió per imprimir

Et cal imprimir-ho? Protegim el medi ambient

Data de consulta: 29/08/2015


Objectius de la inversió: Inversió en renda fixa a mitjà i llarg termini domèstica i de la zona euro.



Veure informe de Mercat

 

Dades generals

Data de constitució: 28/12/1988
Nombre de partícips: 135.348
Patrimoni [27-08-2015]: 679.025.241,85 €
Valor de participació al tancament del dia [27-08-2015]: 21,68075707 €
Nivell de risc: Mitjà

Consultar dades referides a dates anteriors

 

Distribució de la cartera (27/08/2015)

Deute Públic (67,65%)

Estructurats (0,05%)

Fons d'inversió (0,01%)

Renda Fixa (30,44%)

Tresoreria (1,85%)

 

Rendibilitat

Rendibilitat anual mitjana

  • Últims 3 exercicis:5,82%
  • Últims 5 exercicis:3,42%
  • Últims 10 exercicis:2,33%
  • Últims 15 exercicis:2,24%
  • Últims 20 exercicis:3,65%
Rendibilitat anual (%)
Navegador no compatible amb Java
Rendibilitat mensual any actual
Navegador no compatible con Java

Rendibilitat actual (dades a 27/08/2015)

  • Des de 01/01/2015:
    -2,03%
  • Últims 12 mesos:
    -0,93%
Rendibilitat del trimestre
(dades des del 01/04/2015
al 30/06/2015):

-4.78%

Rendibilitat:
20102011201220132014
-0,86% 0,69% 3,60% 5,35% 8,58%
 

Rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures

Altres dades

  • Fons associat: PENSIONS CAIXA AHORRO, F.P.
  • Número en el registre especial del fons: F0011
  • Número en el registre especial del pla: N0047
  • Auditor del fons: Deloitte, S.L.
  • Entitat gestora: VidaCaixa, S.A. d'Assegurances i Reassegurances
  • Comissió entitat gestora: 1,5 %
  • Entitat dipositària: CECABANK, S.A.
  • Comissió entitat dipositària: 0,25 %
  • Costos: La mitjana de despeses des de l'inici del trimestre natural és del 0.0048% del patrimoni mig diari. Inclou la comissió de gestió i de dipòsit, les despeses d'auditoria, bancàries i altres despeses extraordinàries.
  • Promotor: VidaCaixa, S.A. d'Assegurances i Reassegurances
  • L’entitat gestora i l’entitat dipositària no formen part del mateix grup de societats. L’entitat gestora ha adoptat els procediments per evitar conflictes d’interès, i per fer operacions vinculades, previstos en el RD 304/2004, i adoptarà en tot moment els procediments que prevegi la normativa vigent.
 

Les inversions estan subjectes a les fluctuacions del mercat i a altres riscos inherents a la inversió en renta variable, pel que el valor d’adquisició de la cartera i els rendiments obtinguts poden experimentar variacions tant a l’alça com a la baixa

Descargar ficha mensual (PDF) Resum de normes