PlanCaixa RV Mixta


 

Versió per imprimir

Et cal imprimir-ho? Protegim el medi ambient

Data de consulta: 01/04/2015


Objectius de la inversió: Inversió mixta (renda variable màxima 70%). Actualment la inversió en renda variable es realitza mitjançant Futurs dels principals índexs de referència.



Veure informe de Mercat

 

Dades generals

Data de constitució: 16/11/1998
Nombre de partícips: 37.122
Patrimoni [30-03-2015]: 205.741.074,97 €
Valor de participació al tancament del dia [30-03-2015]: 7,8918665 €

Consultar dades referides a dates anteriors

 

Distribució de la cartera (30/03/2015)

Actius del Mercat Monetari (5,18%)

Deute Públic (26,43%)

Dipòsits (3,79%)

Fons d'inversió (0,41%)

Renda Fixa (11,51%)

Renda Variable (0,35%)

Tresoreria (52,33%)

 

Rendibilitat

Rendibilitat anual mitjana

  • Últims 3 exercicis:8,63%
  • Últims 5 exercicis:2,3%
  • Últims 10 exercicis:2,58%
  • Últims 15 exercicis:0,63%
Rendibilitat anual (%)
Navegador no compatible amb Java
Rendibilitat mensual any actual
Navegador no compatible con Java

Rendibilitat actual (dades a 30/03/2015)

Des de 01/01/2015:

11,69%

Últims 12 mesos:

13,32%
Rendibilitat:
20102011201220132014
-3,42% -9,51% 9,86% 13,30% 2,97%
 

Rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures

Altres dades

  • Fons associat: PENSIONS CAIXA RV MIXTA, F.P.
  • Auditor del fons: Deloitte, S.L.
  • Entitat gestora: VidaCaixa, S.A. d'Assegurances i Reassegurances
  • Comissió entitat gestora: 1,5 %
  • Entitat dipositària: CECABANK, S.A.
  • Comissió entitat dipositària: 0,2 %
  • Costos: La mitjana de despeses des de l'inici del trimestre natural és del 0.0047% del patrimoni mig diari. Inclou la comissió de gestió i de dipòsit, les despeses d'auditoria, bancàries i altres despeses extraordinàries.
  • Promotor: VidaCaixa, S.A. d'Assegurances i Reassegurances
  • L’entitat gestora i l’entitat dipositària no formen part del mateix grup de societats. L’entitat gestora ha adoptat els procediments per evitar conflictes d’interès, i per fer operacions vinculades, previstos en el RD 304/2004, i adoptarà en tot moment els procediments que prevegi la normativa vigent.
 

Les inversions estan subjectes a les fluctuacions del mercat i a altres riscos inherents a la inversió en renta variable, pel que el valor d’adquisició de la cartera i els rendiments obtinguts poden experimentar variacions tant a l’alça com a la baixa