PLANCAIXA PRIVADA BOLSA EMERGENTE, PLAN DE PENSIONES

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Fecha de consulta: 08/07/2015


Objetivos de la inversión: Lograr un crecimiento de capital a largo plazo para la jubilación, mediante la inversión en las bolsas de los países emergentes.



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Datos generales

Fecha de constitución: 10/11/1999
Número de partícipes: 4.319
Patrimonio [06-07-2015]: 47.218.861,63 €
Valor de participación al cierre del día [06-07-2015]: 18,36884968 €

Consultar datos referidos a fechas anteriores

 

Distribución de la cartera (06/07/2015)

Activos del Mercado Monetario (28,93%)

Fondos de inversión (50,23%)

Tesorería (20,84%)

 

Rentabilidad

Rentabilidad anual media

  • Últimos 3 ejercicios:5,52%
  • Últimos 5 ejercicios:3,66%
  • Últimos 10 ejercicios:6,95%
  • Últimos 15 ejercicios:2,83%
Rentabilidad anual (%)
Navegador no compatible amb Java
Rentabilidad mensual año actual
Navegador no compatible con Java

Rentabilidad actual (datos a 06/07/2015 )

Desde 01/01/2015:

5,92%

Últimos 12 meses:

7,93%
Rentabilidad:
20102011201220132014
26,68% -19,57% 14,82% -6,43% 9,36%
 

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

Otros datos

  • Fondo asociado: PENSIONSCAIXA PRIV.BOLSA EMERG.,FON.PEN.
  • Auditor del fondo: Deloitte S.L.
  • Entidad gestora: VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros
  • Comisión entidad gestora: 1,5 %
  • Entidad depositaria: CECABANK, S.A.
  • Comisión entidad depositaria: 0,18 %
  • Costes: La media de gastos desde el inicio del trimestre natural es del 0.0046% del patrimonio medio diario. Incluye la comisión de gestión y de depósito, los gastos de auditoría, bancarios y otros gastos extraordinarios.
  • Promotor: VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros
  • La entidad gestora y la entidad depositaria no forman parte del mismo grupo de sociedades. La entidad gestora ha adoptado los procedimientos para evitar conflictos de interés y para realizar operaciones vinculadas, previstos en el RD 304/2004, y adoptará en todo momento los procedimientos que prevea la normativa vigente.
 

Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y a otros riesgos inherentes a la inversión en renta variable, por lo que el valor de adquisición de la cartera y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja